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德邦量化新锐股票(LOF)C净值上涨2.03% 请保持关注

2021-01-12 09:29:58

  

  金融界基金07月09日讯 德邦量化新锐股票(LOF)C基金07月08日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2913元,环比上个交易日上涨2.03%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.11%,近3个月本基金净值上涨26.31%,近6月本基金净值上涨23.03%,近1年本基金净值上涨42.14%,成立以来本基金累计净值为1.2913元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王本昌,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益29.10%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北陆药业(持仓比例1.93%)、新潮能源(持仓比例1.48%)、特力A(持仓比例1.43%)、宁波华翔(持仓比例1.41%)、美诺华(持仓比例1.38%)、迪马股份(持仓比例1.35%)、金域医学(持仓比例1.32%)、生益科技(持仓比例1.30%)、建投能源(持仓比例1.30%)、梦网集团(持仓比例1.27%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度,新冠肺炎在全球肆虐蔓延,叠加油价大跌,金融市场陷入剧烈震动之,VIX恐慌指数一度飙升至金融危机时机的水平,全球股票指数暴跌,多次触发熔断。经济也因疫情受到严重冲击,1-2月份经济数据显示,疫情对国内经济的多个方面均造成了严重的冲击,内需外需均出现大幅走低,生产也因为复工复产推迟而明显受损。但是,全球各国疫情应对政策加码,美联储开启无限量QE;全球其他央行也均大幅降息并释放流动性;G20应对新冠肺炎特别峰会达成一致,全球航运隔离、医疗救助、货币财政等应对政策加速落地。国内政策也加速出台,中央政治局会议提出积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债。同时,促进消费稳定就业的重要性再度提升,多地开始发放消费券,汽车消费刺激政策也相继出台。积极的政策能够有效避免危机的发生,虽然短期内经济冲击较大,但是也不宜过于悲观。尤其我国在疫情控制上显示出的优越性,这也将在未来的经济恢复中发挥力量。

  在风险溢价方面,当前上证综指相对于十年期国债到期收益率的风险溢价水平处于历史的较高水平,风险偏好中长期来看有修复的空间。从估值的角度来看,当前中证500指数市盈率25倍左右,远低于历史平均水平,向下压缩空间有限,整体投资性价比较高。

  在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取合理收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末量化新锐基金份额净值为0.9848元,本报告期基金份额净值增长率为-4.47%;截至本报告期末新锐C基金份额净值为0.9796元,本报告期基金份额净值增长率为-4.53%;同期业绩比较基准收益率为-4.01%。(点击查看更多基金异动)

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